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11月5日看盘必读:中共十八大周四召开 维稳行情渐进关键期

发表时间:2012年11月05日    作者:傅峙峰

  1. 《中国证券报》报道,中国人民银行11月2日发布的《第三季度货币政策执行报告》称,综合运用多种货币政策工具组合。引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长。继续根据国际收支和流动性供需形势,综合运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性,引导市场利率平稳运行。下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定。要稳步推进利率市场化改革,引导金融机构用好利率浮动定价权合理定价。进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性。

  点评:中国央行三季度货币政策执行报告整体基调延续了二季度报告,意在维持货币政策的稳定性和连续性。从这份报告中,看不到中国央行年内货币政策会有变化的迹象。四季度料难有货币政策大幅放松,信贷政策也不会改变,公开市场操作或将继续成为央行灵活调控资金面的主要工具,社会融资结构将继续以债券等直接融资方式为主。

  2. 《上海证券报》报道,在包钢稀土公告冶炼分离厂全面停产后,南方稀土分离巨头五矿也正式宣布跟进。记者近日从五矿集团确认,集团子公司五矿稀土有限公司已发布公示,决定让下属稀土分离企业定南大华公司、红金公司、广州建丰五矿公司及冶炼企业寻乌新舟冶炼厂暂停生产。这涵盖了五矿集团直接控制的绝大部分冶炼分离产能。公司并没有说明停产期限。

  点评:受稀土价格大幅波动和中国经济增速放缓影响,稀土行业目前面临下游需求不振的局面,稀土企业接连停产旨在控制供给稳定价格,并尽可能减少继续生产带来的亏损。稀土行业去库存还需要时间,企业停产或会稀土价格交易性波动,但预计难以在短期内给行业带来趋势性改善。

  3. 《上海证券报》报道,中国证券业协会2日发布实施《证券公司直接投资业务规范》(下称《规范》),标志着券商直投业务纳入自律管理范畴。根据《规范》,券商直投基金转为事后备案管理,投资范围扩大到包括股权、与股权相关的债券、与股权投资相关的其他投资基金。券商直投除可设立与管理股权投资基金外,还可设立创业投资基金、并购基金、夹层基金等直投基金,及以前述基金为主要投资对象的直投基金。

  点评:该规范将券商直投范围扩大并转为备案管理,是金融创新和管制放松政策落实。近期券商政策红利持续兑现,与市场此前预期相符,有望在短期内为券商股活跃起到催化作用,同时为券商长期转型和减弱业绩周期效应开启政策路径。

  4. 《东方早报》报道,上海市发改委权威人士11月4日在“2012浦江创新论坛”新能源汽车分论坛间隙接受早报记者采访时表示,目前上海市的新能源汽车补贴政策已经上报给国家发改委,正在审批过程中。至于何时能批复,还无时间表。

  点评:上海新能源汽车补贴政策补贴力度较大,不但有资金补贴,还有免费车牌,这对车牌价格高企的上海具有较大的吸引力。上海补贴政策若能通过,对拉动上海地区的新能源汽车消费有积极作用,但鉴于车牌的区域特点,方案无法全国推广,其他地区若有新能源汽车补贴新政,料力度将小于上海。

  5. 《证券日报》报道,昨日晚间,中国北车发布签订重大合同公告称,公司于近日签订了若干项重大合同,合计金额约为72.37亿元人民币。据了解,中国北车近日签订的合同共有13个,合同总金额约占公司2011年度营业收入的8.10%。

  点评:北车近期签订若干大单,再加上铁道部计划投资规模和融资规模扩大,意味着铁路基建正在恢复正常,这有助于铁路基建相关个股的估值提升,并为未来业绩铺下基础。

  6. 浙江世宝发布公告,提示投资者注意公司股价高市盈率、业绩下滑和A-H股巨大差价等五大风险。

  点评:浙江世宝A股上市首日即大涨626.74%,股价报18.75元,远高于其H股2.68元的价格。造成这种局面的原因是公司大幅缩减融资规模,导致筹码稀缺性显现,加重了A股市场的投机炒作氛围所致。目前浙江世宝A股价格与公司基本面和市场出现严重背离,具备极大的下跌风险。

  7. 《华尔街日报》报道,美国股市周五收盘全线走低,道指在收盘前最后半小时内跌破上周收盘点位;材料、能源类股大幅下跌,抵消了高于预期的10月份新增非农就业人数对股市的提振作用。道琼斯工业股票平均价格指数跌139.46点,至13093.16点,跌幅1.1%。标准普尔500指数跌13点,至1414.20点,跌幅0.9%。纳斯达克综合指数跌37.93点,至2982.13点,跌幅1.3%。

  点评:上周五美国就业数据超预期,令美元指数大幅上涨,并直接导致原油等大宗商品价格下跌,拖累资源类股表现。原油价格和黄金价格跌势较重,料会给中国股市的资源类股带来压力。

  综合评论:

  中国股市上周反弹,上证综指涨至2100点上方后升势放缓,短期技术压力开始显现。十八大即将在本周四召开,此前几个交易日市场还会有短暂的维稳动力,因此不排除指数进一步上攻的可能,但投资者需提防维稳预期兑现后的市场波动风险。

(本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。)
稿件来源:道琼斯

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