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[商品期货日评]期市盘面现诡异一幕!小品种罕见占山为王

发表时间:2015年01月27日

  今日商品期货市场截止下午收盘,盘面热点集中于硅铁、锰硅、沥青等品种,橡胶领涨,硅铁领跌。总体来看,各大品种出现近期罕见的“集体沉默”现象,今日几乎全线横盘,波动率极低,即便如领涨品种橡胶、白糖、沪铜,大幅波动也是在昨日夜盘,今天日盘均为震荡走势。而盘面上波动最甚的,反而是硅铁、锰硅、沥青、热卷等成交量不大的小品种。

  在日增仓排名上,主力合约日增仓超过1万手的仅有PTA、沪铜、橡胶三个品种,这是近一段时间来较为罕见的状况。市场整体波动率极低,这样的状态,平静的水面下或许酝酿着巨大的暗流。

  热门品种雷达:郑糖

  今日涨幅前三:橡胶涨2.26%、白糖涨1.74%、沪铜涨1.51%;跌幅前三:硅铁跌2.39%、锰硅跌1.91%、沥青跌1.35%;

  日增仓前三:PTA,沪铜,橡胶;日减仓前三:菜粕,豆粕,螺纹;

  资金流入前三:沪铜,橡胶,PTA;资金流出前三:菜粕,螺纹,豆粕。

  煤焦钢全线沦陷

  近期煤焦钢产业链的走势值得密切关注,铁矿石、螺纹、焦煤焦炭、热卷乃至硅铁、锰硅,均出现空头主宰盘面的走势。煤焦钢全产业链品种均出现基本面利空加技术面弱势的态势,这样的合力之下,后市可能会上演一场好戏。

  宏观方面,中国数据可谓当头一棒。上周中国2014年宏观数据收尾,2014年GDP增长7.4%,低于政府设定的增长目标7.5%,创下24年来最低增速。其中投资增速收窄至12年新低;规模以上工业增速更创下记录新低;消费增速为八年最差,此前发布的年度出口数据也远低于预期目标;12月月度数据整体表现超预期。

  上周主流风向标钢厂沙钢、河北钢铁以及一些大型钢厂像首钢、日照纷纷出台1月下旬调价政策,保持了一致的下调价格,同时还伴有各种补贴优惠。目前沙钢以及连续四旬下调钢价,创下自2014年1月下旬以来的最大降幅。钢厂加大马力生产,同时频频主动下调价格,加速了现货市场的跌势。

  铁矿石方面,市场四大生产商,力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG正在疯狂增产,从目前市场的情况来看,东南亚、中国、非洲矿山已经受到非常大的影响,据了解目前东南亚中小矿山超过50%已经停产,而其在中国进口矿的市场份额由之前7-8%下降至不到3%,下降超过一半;而中国的中小矿山停产比例更是高达80%,国内高炉用外矿比例已经提高至90%,部分钢厂甚至完全弃用国内矿。

  此外,煤炭方面,原油价格持续暴跌,即便目前原油有所反弹、煤炭冬季需求增加,但超低油价之下,煤炭多头几乎难见天日。

  郑糖多头主宰盘面

  郑糖是近期期货市场罕见的上涨品种,今天日盘有所回调,但仍居涨幅榜前列。上涨背后的多头逻辑主要是新榨季的减产预期。

  国际市场,CFTC公布的最新报告显示,截至1月20日当周,对冲基金及大型投机客持有原糖净多头仓位30,386手,较上周增加21,953手,或260.32%。巴西中南部蔗区依然遭遇干旱,1月上半月降雨量仅为62毫米,远低于过去20年均值的118毫米。

  国内市场:现货继续走强,广西新糖价格柳州报4900元/吨,南宁制糖企业新糖价格4890-4900元/吨,涨20元/吨,云南昆明英茂新糖4770元/吨,涨20元/吨;日照糖价格报5100元/吨,涨100元。销区糖价大幅补涨。产区压榨进入高峰期,广西亦有98家,云南49家,广东全部开榨。

稿件来源:东方财富网

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