第一纺织网7月3日消息（记者　martin　报道）：浙江中鼎纺织股份有限公司（以下简称“浙江中鼎”)日前披露招股说明书，公司拟登陆深圳证券交易所，发行不超过4200万股，计划募集资金4.76亿元，将用于年产800吨粗纺纱线及配套研发中心项目、年产800吨粗纺纱线项目、研发中心项目以及补充流动资金，具体情况如下：

　　（一）年产800吨粗纺纱线及配套研发中心项目

　　1、年产800吨粗纺纱线项目

　　项目总投资2.87亿元，建设地点位于浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路，拟对浙江中鼎现有车间进行适应性装修改造，装修改造建筑面积为8086.95平方米，公司拟对公司现有车间进行适应性装修改造，并引入先进的生产设备，其中建设投资2.76亿元，铺底流动资金1164.75万元。

　　项目总投资估算为2.87亿元，具体投资构成如下：

　　项目建设期为3年，完全达产后将实现年产800吨粗纺纱线产品，其中高档纯山羊绒粗纺纱线320吨，高档毛绒混纺粗纺纱线480吨；项目完全达产后，预计可实现年营业收入4.11亿元（不含税），可实现年利润总额5892.51万元，可实现年净利润5008.64万元，主要经济效益指标测算如下：

　　2、研发中心项目

　　项目总投资额2835.71万元，建设地点位于浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路，拟对浙江中鼎现有车间进行适应性装修改造，并引入先进的研发设备，装修改造建筑面积为2153.32平方米。项目建设期为3年。

　　浙江中鼎表示，公司以本次募集资金建设项目配套研发中心的建设为契机，进一步加大研发投入，以“技术创新、产品创新”为主要目标，积极探索现有生产设备的智能化改造，提高生产、仓储、流转等工序自动化程度和数字化程度，提升智能制造效率，进一步稳定生产流程，降低生产误差。

　　浙江中鼎强调，公司将通过“环思ERP系统+智能设备+车间工序扫码识读”等技术，不断改进提升生产工艺，实现毛纺纱线生产自动化，提升产品质量稳定性，提高生产效率，缩短交付周期，降低生产成本。

　　同时，随着中鼎科技引进的全自动染色设备的投产使用，公司将着力打造世界一流水平的全自动散纤染色车间，降低人为介入程度，实现染整工序的标准化流水线作业，从而进一步合理控制规模化生产的成本及产品质量、提升染色的一次成功率，增强公司综合竞争力。

　　浙江中鼎指出，此次“年产800吨粗纺纱线及配套研发中心项目”实施后，将进一步丰富公司高端纯羊绒、羊毛及混纺产品系列、优化产品结构，符合公司聚焦中高端市场的长期战略，助力公司向“智能化、绿色化”转型升级，能够有效提升公司自主研发能力，为公司新产品开发、新工艺设计和质量检测提供技术支撑，从而提升公司产品质量和综合竞争力；而“补充流动资金”实施后，将增强公司资金实力，缓解资金压力，满足公司主营业务持续发展和未来战略布局的资金需求，有利于公司降低资金流动性风险，增强公司抗风险能力和盈利能力。

　　第一纺织网据招股说明书获悉，浙江中鼎成立于2001年10月19日，公司位于浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路，是一家集产品研发、设计、生产与销售为一体，主要从事中高档羊毛羊绒纱线及各类混纺纱线生产与销售的企业，主要产品为毛半精纺纱线和毛粗纺纱线。

　　经过20余年的行业深耕和技术积累，浙江中鼎已经在纺纱技术及设备改进、染整等领域积累了丰富的经验。公司在毛纺纱线领域深耕细作的同时注重产品品牌建设，并获得客户广泛认可，具有较高的知名度。而在毛纺织行业内，公司也形成了独特的竞争优势。公司先后被中国毛纺织行业协会评为“2017-2018年度山羊绒行业竞争力10强企业”、“2018-2019年度山羊绒行业竞争力10强企业”、“2020-2021年度山羊绒行业最具影响力企业”。公司的“中鼎”商标被认定为中国驰名商标、浙江省驰名商标、2019年度“浙江出口名牌”。

　　据中国毛纺织行业协会数据，2019年-2021年，浙江中鼎的山羊绒等特种动物纤维针织纱线市场占有率分别为9.5%、11.4%和11.9%，位居同类生产企业第三位；羊毛类针织纱线市场占有率分别为1.2%、1.6%和2.0%，位居同类生产企业第九位。

　　浙江中鼎聚焦于中高端市场，产品凭借优质、稳定的质量，已经广泛用于Burberry、MaxMara、GIORGIO ARMANI、Theory、Sandro、HUGO BOSS、Calvin Klein、Brooks Brothers、ICICLE 之禾、雅莹、MO&Co.、雅戈尔、播Broadcast 等国内外知名服装品牌。公司已与包括 HUGO BOSS、Sandro、GANT、Tommy Hilfiger、ICICLE 之禾、劲霸男装等国内外知名服装品牌建立了良好的直接合作关系。

　　招股说明书显示，2019年-2021年，浙江中鼎实现营业收入分别为6.84亿元、6.94亿元和8.35亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为4481.14万元、1412.52万元和1.18亿元。截至2021年末，浙江中鼎资产总额为13.10亿元。

　　报告期各期，浙江中鼎实现归属于母公司股东的净利润分别为4481.14万元、1412.52万元及1.18亿元，2020年主要受羊绒、羊毛等主要原材料急跌、染整加工业务逐步投产、新冠疫情等影响，归属于母公司股东的净利润出现下降。

　　报告期各期，浙江中鼎的主营业务收入分别为6.83亿元、6.92亿元和8.33亿元，主营业务能力突出，占比均在99%以上，且报告期内保持稳定增长趋势。

　　报告期各期，浙江中鼎营业收入呈现增长态势。公司主营业务突出，报告期各期主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上，公司其他业务收入主要为废料处置收入，金额较小、占营业收入比例低。

　　浙江中鼎主要产品及服务为毛纺纱线和染整加工，其中毛纺纱线产品按照组成成分的不同可分为纯毛纱线、纯绒纱线、混纺纱线和混绒纱线。报告期各期，公司主营业务收入按产品及服务的类别构成情况如下：

　　报告期各期，浙江中鼎主营业务收入主要由毛纺纱线产品贡献，毛纺纱线产品销售收入占主营业务收入比例分别为97.21%、93.32%和90.52%，公司毛纺纱线各种产品销售结构相对稳定，纯绒纱线和混绒纱线两者占比相对较高。

　　报告期内，浙江中鼎染整加工业务收入占比较低，主要系公司染整加工业务主要为公司毛纺纱线的生产提供配套加工，在产能富余的情况下对外提供加工服务。此外，公司染整加工业务现有主要生产线因搬迁、新建等因素，投产时间较短，新增产能逐步释放。

　　纺纱加工业务系对外提供纺纱等加工服务，由客户提供主要原材料，浙江中鼎按照客户要求进行纺纱加工等，向客户提供毛纺纱线产成品，并收取加工费用等。报告期内，公司纺纱加工销售收入金额及占比均较小。其他系向外销客户收取的运保费收入。

　　报告期各期，浙江中鼎主营业务收入呈现逐年增长态势，其中：

　　2020年，受前期羊毛、羊绒等主要原材料价格急跌的影响，毛纺纱线产品销售价格整体下降，叠加新冠疫情影响，对毛纺纱线行业冲击较大，同行业可比上市公司主营业务收入均出现不同程度的下滑，但浙江中鼎积极应对，根据市场需求适当调整产品结构和营销策略，并抓住2020年下半年纺织行业逐渐回暖机遇，使得公司2020年毛纺纱线产品销售收入仅略微下滑2.75%。同时，因子公司中鼎科技新厂房车间于2019年8月、2020年7月陆续投产，染整加工产能逐步释放，公司染整加工服务销售收入同比增长178.51%，促使公司2020年度主营业务收入同比增长1.31%。

　　2021年，浙江中鼎主营业务收入较2020年增加1.41亿元，增长20.37%，主要原因包括：

　　（1）疫情有效防控，消费市场信心逐渐恢复，国内纺织行业持续复苏向好，景气度和产能利用水平总体保持扩张；

　　（2）主要原材料羊毛、羊绒价格低位修复后转入波动上行通道，毛纺纱线产品价格亦逐步稳定回升；

　　（3）公司加强生产和销售管理，提升产能利用率，积极开拓市场渠道，提升市场份额，公司市场份额增加；

　　（4）国外疫情仍处于蔓延状态，部分订单回流至国内，当期外销收入亦保持增长；

　　（5）子公司中鼎科技染整加工业务产能继续释放，染整加工业务收入继续大幅增长。

　　报告期各期，浙江中鼎的营业利润分别为5201.86万元、1536.93万元和1.33亿万元，占当期利润总额的比例分别为101.39%、88.70%和102.09%，是公司利润的主要来源。2020年，公司营业利润较低，主要受行业景气度、原材料价格波动、染整加工业务逐步投产、新冠疫情、公司积极拓展销售渠道等因素影响，当年主营业务毛利率大幅下降所致。

　　报告期各期，浙江中鼎的营业利润主要来源于主营业务毛利。

　　报告期各期，浙江中鼎的主营业务毛利占比均在99%以上，公司毛纺纱线产品占毛利总额的比例较高，是公司毛利的主要来源。

　　报告期各期，浙江中鼎销售以直接客户为主，毛纺纱线相关-直接客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为93.14%、86.47%和85.11%，非直接客户销售系对发行人主营产品销售的补充，促使公司提升产能利用率。报告期各期，公司销售收入按销售模式和具体客户类型构成基本保持稳定。

　　报告期各期，浙江中鼎销售主要为境内销售，占主营业务收入比例约85%，其中：浙江、上海和江苏等华东地区销售占比较高，主要系公司所在地浙江省桐乡市地处长三角经济活跃地区，交通运输便利，区位优势明显，且下辖全国最大的羊毛衫集散中心——濮院羊毛衫市场，毛纺织产业上下游配套完整，产业集聚效应突出。公司境外销售占主营业务收入比例约15%，主要覆盖非洲、亚洲、欧洲等多个国家和地区。

　　浙江中鼎的外销产品主要出口地为非洲、亚洲、欧洲等多个国家和地区。报告期各期，公司外销收入分别为9,630.80万元、9,550.70万元和12,596.78万元，占当期主营业务收入的比例分别14.09%、13.79%和15.11%。

　　报告期内，浙江中鼎的主营业务收入呈现季节性特征，具体为第二季度销售收入较高，第一、四季度销售收入较低，第三季度销售收入相对均匀，主要系：毛纺服装大多在秋冬季节销售，服装企业的生产采购需要适当提前，每年3-11月份为毛纺纱线需求的旺季，而公司的客户以成衣生产商为主，一般订货更早，下单时间集中在6、7月份之前，公司的销售（交货）旺季一般在9月份之前，所以公司销售旺季一般为每年3-9月。

　　2020年，第一季度受疫情影响，销售收入相对较低，随着2020年下半年国内新冠疫情有效防控促使产品订单增加，同时主要原材料羊毛、羊绒价格在2020年9月低点后触底反弹带动产品售价回升，2020年第三和第四季度销售收入及占比相对较高。

　　报告期各期，浙江中鼎的主营业务毛利占综合毛利的比例分别为99.47%、99.02%和99.56%，是公司营业毛利的主要来源。

　　报告期各期，浙江中鼎的毛纺纱线产品是公司毛利的主要来源。公司染整加工业务新厂房车间于2019年8月、2020年7月才陆续投产、搬迁，产能利用率相对较低，收入规模较小，但固定成本较高，导致报告期内该业务暂时处于亏损状态。随着染整加工业务经营规模的成熟与提升，2021年染整加工业务毛利率大幅回升，亏损收窄。纺纱加工业务由客户提供主要原材料，浙江中鼎收入主要为加工费，故毛利金额较小，公司不会对运保费加价，故运保费收入和成本金额基本相等，毛利为零。

　　报告期各期，浙江中鼎主营业务毛利率变动幅度较大，主要系受产品销售价格、原材料价格、产品销售结构等因素综合影响所致。公司其他业务主要系废料销售等，毛利率相对较高，但因其总额较小故对公司经营业绩总体影响较小。

　　2020年，浙江中鼎的毛纺纱线产品销售收入较2019年下滑2.75%，其中：毛纺纱线产品销售均价下滑9.25%，主要原因系受2020年前期羊毛、羊绒等主要原材料价格大幅回落等影响，公司毛纺纱线产品销售价格随之下降；毛纺纱线产品销量上升7.16%，主要原因系当期公司积极应对市场变化，根据市场需求适当调整产品结构，扩大纯绒纱线、混纺纱线产品的销售，并抓住2020年下半年纺织行业逐渐回暖机遇，促使全年毛纺纱线产品销量增长。

　　2021年，浙江中鼎的毛纺纱线产品销售收入较2020年增长16.76%，其中：毛纺纱线产品销售均价上升4.44%，主要原因系主要原材料羊毛、羊绒价格低位修复后转入波动上行通道，产品价格逐步稳定回升；毛纺纱线产品销量上升11.80%，主要原因系受国内消费市场复苏、海外订单增长、公司积极拓宽市场渠道等多种因素所致。

　　A、2020年，纯毛纱线产品销售收入较2019年减少3933.29万元，下降21.75%，主要原因系：a、受2020年前期羊毛等主要原材料价格大幅回落的影响，当期纯毛纱线产品平均销售价格同比下跌20.32%；b、受新冠疫情、原材料价格波动剧烈等因素影响下，消费市场相对疲软，尽管公司在2020年下半年纺织行业逐渐回暖时大力推广产品销售，但2020年全年纯毛纱线销量仍略有下降1.79%。

　　B、2021年，纯毛纱线产品销售收入较2020年增加1,330.38万元，增长9.40%，主要原因系受主要原材料羊毛价格上涨，带动了纯毛纱线产品销售价格上涨10.62%。

　　报告期内，浙江中鼎的纯毛纱线产品销量持续下滑，主要原因系受公司近年来加大拓展羊绒类纱线业务力度的销售策略所致。

　　A、2020年，纯绒纱线产品销售收入较2019年增加5,169.99万元，增长26.16%，主要原因系当期纯绒纱线产品销量增长52.31%。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提升，羊绒类服装服饰作为顺应消费升级的高端消费品逐渐被接纳，市场需求逐步提升。由于羊绒的高端属性，其制品售价较高，附加值亦相对较高，公司适时调整销售策略，加大拓展纯绒纱线产品力度，促使纯绒纱线产品销售订单增加。

　　B、2021年，纯绒纱线产品销售收入较2020年增加2,175.70万元，增长8.73%，主要原因系受主要原材料羊绒的价格回升，纯绒纱线产品的平均销售价格增长8.08%。

　　A、2020年，混纺纱线产品销售收入较2019年增加369.17万元，增长3.61%，主要原因系销量增长及销售均价下降的共同影响所致：

　　a、受2020年前期羊毛、羊绒等主要原材料价格大幅回落等影响，混纺纱线产品销售价格下降8.22%，但因其材质构成中羊毛、羊绒含量相对较低，所以下降幅度低于公司其他毛纺纱线产品；

　　b、当年公司积极应对新冠疫情、市场需求放缓等不利因素的影响，发挥公司混纺纱线产品定制化生产优势，增加混纺纱线产品种类，进一步挖掘长期合作客户的产品需求，公司混纺纱线产品第四季度销量显著增长，带动全年销量增长12.90%。

　　B、2021年，混纺纱线产品销售收入较2020年增加3,616.82万元，增长34.18%，主要原因系随着2021年纺织行业市场行情回暖，公司混纺纱线产品销售订单明显增加，促使当期销量增长34.55%。同时，因混纺纱线产品材质构成中羊毛、羊绒含量相对较低，所以销售单价回升幅度小于公司其他毛纺纱线产品，较上年仍下降0.28%。

　　A、2020年，混绒纱线产品销售收入较2019年减少3,433.30万元，下降18.67%，主要原因系：a、受2020年前期羊毛、羊绒等主要原材料价格大幅回落的影响，当期混绒纱线产品销售价格同比下跌14.44%；b、受新冠疫情等因素影响下，消费市场相对疲软，尽管公司在2020年下半年纺织行业逐渐回暖时大力推广产品销售，但2020年全年混绒纱线销量仍下降4.95%。

　　B、2021年，混绒纱线产品销售收入较2020年增加3,709.29万元，增长24.81%，主要原因系：a、受主要原材料羊毛、羊绒价格上涨，带动了混绒纱线产品销售价格上涨12.43%；b、随着2021年纺织行业市场行情回暖，并伴随着公司近年来加大拓展羊绒类纱线相关产品力度，当年公司混绒纱线产品销售订单增加较多，促使当年混绒纱线产品销量增加11.01%。

　　报告期各期，浙江中鼎的染整加工业务销售收入分别为1,601.46万元、4,460.30万元和7,822.79万元，2020年、2021年分别同比增长178.51%、75.39%，增长显著，主要原因系子公司中鼎科技新厂房车间分别于2019年8月、2020年7月投产、搬迁，产能得以逐步提升和释放，销量稳定上升。

　　报告期内，公司染整加工业务收入显著增长，公司在染整加工业务的盈利能力逐步释放。

　　报告期各期，浙江中鼎的纺纱加工业务销售收入分别为246.66万元、115.54万元和11.89万元，2020年、2021年分别同比下降53.16%、89.71%。公司纺纱加工业务系在纺纱产能富余的情况下对外提供，报告期各期，销售金额较小，且逐年下降。

　　报告期各期，浙江中鼎的毛纺纱线产品毛利率分别为18.69%、15.28%和23.80%，毛利率波动相对较大。

　　浙江中鼎的毛纺纱线产品毛利率受主要原材料羊毛、羊绒价格波动影响明显。公司对毛纺纱线产品销售价格一般根据原材料当期市场价格结合加工成本、制成率、毛利率及客户采购量等因素与客户协商确定的，羊毛、羊绒价格的波动是影响公司毛纺纱线产品销售价格变动的主要原因。但是由于羊毛、羊绒采购具有一定的季节性，且公司采取“以销定产”与“仓储式生产”相结合的生产模式，生产周期为一个月左右，加之羊绒、羊毛采购周期一般也需要一个月左右，因此公司对主要原材料羊毛、羊绒的采购有一定的提前性，而公司产品销售定价大部分系基于原材料当期市场价格确定（少部分予以提前锁价），致使产品完工后结转的成本相对于产品销售价格变动具有一定的滞后性。综上，总体来看，当羊毛、羊绒采购价格处于下降周期时，当期结转的成本相对产品售价相对较高，使得毛利率呈现下降态势；在羊毛、羊绒采购价格处于上升周期时，当期结转的成本相对产品售价相对较低，使得毛利率呈现上升的态势。

　　报告期内，羊毛、羊绒的价格波动明显。羊毛、羊绒价格在2018年中价格达到高峰，此后进入降价周期，到2020年三季度达到最低值，此后羊毛、羊绒价格开始进入上行周期，2021年，随着国内纺织行业回暖，羊毛、羊绒价格自2020年三季度上涨后保持平稳波动态势。

　　2020年，浙江中鼎的毛纺纱线产品毛利率较2019年下降3.41个百分点，主要系受主要原材料采购价格处于下行通道的影响，产品平均销售单价下降幅度大于单位成本所致；2021年，公司毛纺纱线产品毛利率较2020年上升8.52个百分点，主要系主要原材料价格逐步提升，平均销售价格随之上升，但平均单位成本因提前采购原材料并于生产完工后结转成本而有所下降，促使毛利率提升。

　　此外，浙江中鼎的毛纺纱线产品毛利率波动亦受具体产品销售结构的影响。报告期各期，公司毛纺纱线各具体产品的毛利率及毛利贡献率情况如下表所示：

　　2020年度，浙江中鼎的毛利率相对较低的纯绒纱线产品销售占比提高了8.84个百分点，在一定程度上拉低了公司毛纺纱线产品2020年毛利率。

　　报告期各期，浙江中鼎的毛纺纱线产品毛利波动与公司实际经营情况、主要原材料市场价格等保持一致，毛利率波动合理。

　　报告期各期，浙江中鼎的研发费用分别为2531.22万元、2611.85万元和2956.08万元，占各期营业收入的比例分别为3.70%、3.76%和3.54%。

　　浙江中鼎的研发费用主要由研发物料领用和研发人员的工资薪酬等构成。公司一贯注重技术改造和新产品的研发，经过20余年的行业深耕和技术积累，公司已经成长为在染色、纺纱生产方法、设备改进等领域拥有自主知识产权的高新技术企业。报告期各期，浙江中鼎的研发费用随着公司经营规模的扩大而逐年增长，占营业收入比例保持稳定。2021年，公司研发费用直接投入金额增加较多，主要系当年绒类相关研发项目投入相对较大，绒类原材料单位价值较高，所以直接投入增加。

　　截至报告期末，浙江中鼎的境内外在册员工总数为902人，具体情况如下：