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6月21日看盘必读:保障房利好或提振股市 警惕加息忧虑

发表时间:2011年06月21日    作者:傅峙峰

  1.《上海证券报》报道,记者昨日获悉,发改委制定的《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》已下发到地方政府,明确允许投融资平台公司申请发行企业债券筹措资金。通知要求,只有在满足当地保障性住房建设融资需求后,投融资平台公司才能发行企业债券用于其他项目的建设。符合条件的其他企业,也可以通过发行企业债券进行保障性住房项目融资。另据《21世纪经济报道》称,住建部、财政部、人民银行三部委的相关人士组成的检查小组,正在武汉、运城、宁波、儋州、兰州、洛阳等城市对利用公积金支持保障房建设工作进行专项检查。

  点评:允许地方平台发行企业债和利用公积金支持保障房建设,将缓解保障房投资的资金压力。融资政策若尽快实施并顺利执行,下半年有望迎来保障房开工建设的加速期,利好建筑、机械和水泥的相关板块。

  2.中国央行6月20日发布公告称,6月21日将发行2011年第四十四期央票。第四十四期央票期限1年,发行量10亿元。

  点评:目前1年期央票一二级市场利率倒挂,虽然这期是地量发行,但参考上周同样地量发行的3月期央票收益率表现,不能排除本期央票发行收益率上行的可能。若1年期央票发行收益率上行,可能加重市场对加息的担忧。

  3. 《每日经济新闻》报道,一位城商行资金交易部人士表示,“今天有传言说央行对建行实施定向逆回购,但是有的传说是500亿,有的说是2000亿,没谱。” 记者就此事联系建行相关人士,但至昨日截稿时仍未收到建行回复。

  点评:中国央行没有公告逆回购,可能是针对资金面较紧的个别银行采取的定向逆回购。昨天是存款准备金率缴款日,银行间资金价格明显上涨,凸显资金面紧张,央行进行定向逆回购,应该只是灵活调控措施,还不足以判定是货币政策放松的信号。该消息目前尚未获得证实。

  4. 证券时报网报道,数据显示,上周五,有基金一对多专户净值仅为0.807元,离一对多平均0.8元的清仓线仅差0.7%。业内人士介绍,基金公司一对多的清仓线一般设定为亏损20%,即在0.7-0.9元,平均为0.8元,也是持有人的心理底线。虽然不清楚这只产品在合同里如何约定清仓线,但其面临的清仓压力已经迫在眉睫。

  点评:现在市场存在一种结构性风险,即阳光私募和基金一对多专户出现清仓和清盘风险。这种风险暂时可能对大盘影响有限,但如果市场继续低迷,这些私募和一对多专户的重仓品种会因清仓和清盘风险而受到冲击。

  5. 中新网消息,据香港星岛日报报道,有“半港股直通车”之称的港股ETF内地上市方案蓄势待发,争取第三季在上海及深圳登场,现只待国务院拍板。

  点评:这则消息尚未获得官方证实。若消息属实,则港股ETF成为大陆投资者的投资标的,可能进一步拉低市场的整体估值水平,A-H股溢价会因为资金影响和估值比较而继续缩小。

  6. 《证券时报》报道,《蒙陕甘宁能源“金三角”综合开发指导意见》已经初步编制完成,不久将上报国务院审议。“金三角”范围共涉及四省九地市,总面积24万平方公里。相关人士透露称,根据《意见》,中国将通过10年努力,把“金三角”地区建设成为中国重要的能源综合生产供应基地、能源高密集产业聚集区、循环经济示范区、西部开发战略高地和国家西部重要的生态屏障。

  点评:《意见》将努力打造西部能源基地,承接东中部能源项目转移,加快该地区的基础设施发展。相关区域板块中的能源和基建股将因此受益。

  7. 《上海证券报》报道,中国电力企业联合会昨日公布的数据显示,1-5月,五大发电集团火电业务亏损121.6亿元,同比增亏78.6亿元;其中5月份五大集团火电仍然亏损16.9亿元,亏损额与上月基本持平。中部、东北地区各省份火电企业继续全部亏损。

  点评:虽然日前电价有所上调,但只能缓和电厂压力,煤电定价机制不改革,火电企业始终无法摆脱困境。电力股上演了过山车行情,正是对这种现实的反应。

  综合评论:

  上证综指走出四连阴,市场成交量不断萎缩,人气继续低迷。目前经济基本面和政策面都没有扭转迹象,而资金面压力则进一步加重,市场弱势格局仍将维持。今天1年期央票发行收益率须重点关注,因为收益率如果上行会加重市场的加息预期,从而进一步对市场造成压力。上证综指短线超跌后,在保障房建设融资破局的催化剂影响下可能出现反弹,但现在的市场环境不足以促成趋势扭转,因此仍需维持谨慎。

(本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。)
稿件来源:道琼斯

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