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1月31日看盘必读:业绩预告密集披露 警惕强周期行业地雷

发表时间:2012年01月31日    作者:傅峙峰

  1. 中国经济网报道,中国国家发展改革委日前正式印发《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》。《规划》提出,到2015年,上海金融市场(不含外汇市场)交易额达到1000万亿元左右;到2015年,上海金融市场直接融资额占社会融资规模比重达到22%左右;推进上海证券市场国际板建设,支持符合条件的境外企业发行人民币股票等。

  点评:《规划》明确以交易规模和直接融资比重作为建设目标, “十二五”期间股市的供给压力可能持续存在,这也符合中国证监会的工作目标。推出国际板的大方向预计不会有变,但进程和时点可能颇为反复,从证监会和上海方面早前的表态来看,短期内推出的可能性不大。

  2. 据中国工信部网站消息,近日,工信部发布《有色金属工业“十二五”发展规划》。《规划》提出,“十二五”期间,有色金属工业结构调整和产业转型升级要取得明显进展,工业增加值年均增长10%以上,产业发展质量和效益明显改善。十种有色金属产量控制在4600万吨左右,年均增长率为8%,其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨,年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%。

  点评:《规划》预计“十二五”期间有色金属需求增速将明显放缓,这符合中国未来经济增速逐步放缓的主基调,相应的行业增长也会放缓。“十二五”期间有色金属行业的主基调将不再是规模发展,而是控制产能、提升行业集中度和技术升级。预计在行业整合和技术升级过程中,行业龙头优势将进一步提高。

  3. 新浪财经报道,春节过后首个交易日正值周一,市场人士透露今日央行并未按惯例实施公开市场需求的申报,晚间也并未发布任何公告。此外节前开展的3520亿逆回购也将于本周到期,流动性仍然不宽裕,这意味着1月6日起的暂停央票发行或将延续。

  点评:春节过后的近几日银行间资金价格都回落至历史均值区间内,但除隔夜SHIBOR外,其他品种仍处于相对较高位置。节后资金回流还需要时日,逆回购到期在即,因此央行暂时仍会维持较宽松的公开市场操作。

  4. 《证券时报》报道,有关人士日前向证券时报记者透露,养老金入市年内有望获得重大突破,相关部门正在制订的养老金投资运营办法,最快将在一季度发布。养老金入市比例很可能参照企业年金有关办法,即入市比例最高可达30%。按照目前中国基本养老保险基金结余1.92万亿元计算,最多约有5800亿元资金可入市。

  点评:若消息属实,则从侧面印证了养老金入市工作正在积极推动。养老金入市有其本身的利益诉求,而社保理事会管理的社保基金业绩不错,因此养老金入市既有动力也有诱惑。

  5. 三一重工发布第四届董事会第十六次会议决议公告,审议通过了《关于收购德国普茨迈斯特公司的议案》。根据公告,三一重工控股子公司三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国收购90%,中信基金收购10%。三一德国的出资额为3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元),占公司最近一期经审计净资产的13.5%。

  点评:普茨迈斯特是全球混凝土机械巨头,不但拥有技术优势还有全球销售网络。三一重工此次全资收购其股权,将结合本身的成本优势和普茨迈斯特技术网络优势,进一步提高三一在全球机械行业中的地位。从公告披露的情况来看,此次收购的价格也比较合理。

  6. 鞍钢股份1月30日晚间公布2011年度业绩预告,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润亏损约21.51亿元,基本每股收益亏损约0.297元/股。南钢股份1月30日晚间公告称,经初步测算,预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较2010年度同比下降50%以上。马钢股份1月30日晚间公告称,根据公司财务部门初步测算,预计2011年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上。

  点评:上述三只钢铁股2011年业绩预告体现了显著的强周期特性,钢材需求和价格回落导致全行业景气度不佳,行业龙头鞍钢股份四季度大幅亏损,预计会令市场提升对钢铁股的悲观预期。此外,除了钢铁股,昨晚公布业绩快报的多只化工股也业绩糟糕。

  7. 《华尔街日报》报道,美国股市周一后市收复部分失地,但收盘仍跌至前收盘点位下方,因投资者关注希腊和私人部门债权人之间的僵局,葡萄牙借贷成本大幅上升也给股市带来拖累。道琼斯工业股票平均价格指数收盘跌6.74点,至12654点,跌幅0.1%。标准普尔500指数跌3.32点,至1313.01点,跌幅0.3%。纳斯达克综合指数跌4.61点,至2811.94点,跌幅0.2%。

  点评:希腊会否将财政预算权交给欧盟令市场存在忧虑,而希腊昨晚没能给出债务重组协议使也使市场不满和担忧情绪上升。

  综合评论: 

  沪深股市昨天未能迎来龙年开门红,令市场人气颇受打击。市场对楼市及房地产投资的忧虑导致地产股和水泥股引领市场下跌。节前市场反弹的主要动力来自于一系列政策层面的利好预期,如地方养老金入市和监管层积极唱声蓝筹等,但从基本面和资金面而言,暂时只能期待探底而难以确认回升,因此反弹会面临一定波折,谈反转为时尚早。昨晚多家上市公司发布业绩预告,钢铁和化工等行业业绩表现不佳,这些品种反弹之后回落的压力较大。近期业绩预告密集披露,集中出现的业绩地雷会加剧市场的振荡。

(本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。)
稿件来源:道琼斯

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