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东吴期货:中国央行降准将刺激PTA期货短期反弹

发表时间:2012年02月20日    作者:吴文海

  上周五PTA期货小幅反弹。主力合约TA1205以8910开盘,低开24点,全天围绕均线窄幅震荡,最高至8936,最低下探8886,至收盘下跌20点收于8914,持仓量减少436手至34.5万手,成交量为67(-33)万手。

    从盘后持仓情况来看,TA1205合约永安期货多单增仓9262手至20310手,国际期货空单增仓573手至15247手。从持仓结构来看,前20名持仓量中净多单持仓量为20665 (+8929)手。2月17日PTA注册仓单为3590张,减少0张,有效预报为0张,合计3590张(1.795万吨PTA)。

    国际油价方面,因市场继续关注伊朗和西方国家紧张关系的进展,并对希腊将获得第二轮贷款、欧元区债务危机即将得到解决的乐观情绪升温,2月17日纽约商业交易所(NYMEX)3月份交割的轻质原油期货价格上涨0.93美元或0.9%,报收于103.24美元/桶,伦敦ICE交易所4月布伦特原油期货合约结算价下跌0.55美元或0.5%至119.56美元/桶。

    上游市场石脑油现货价为1051(+16)美元/吨CFR日本,MX现货价格为1361(-5)美元/吨FOB韩国,亚洲PX现货价格为1601(-1)美元/吨FOB韩国,1626(-1)美元/吨CFR中国,PTA动态保本价在9109元/吨。PX理论利润空间250美元/吨。

    PTA现货市场价格平稳。江浙PTA内盘现货成交价为8950(-0)元/吨,外盘台湾产PTA成交价为1180(-0)美元/吨,折合人民币价9322元/吨。

    下游市场聚酯短纤价格下跌50元/吨,其余价格平稳,江浙主流工厂涤丝产销维持前期水平,多数平均在5-7成。

    终端市场,2月17日中国轻纺城总成交量为315(+36)万米,其中化纤布、棉布分别是263、52万米。其中全棉布、T/C布、T/R仿毛布、人棉布分别是7、7、22、13万米。

    技术面跌破20日均线支撑。

    综述:上周五PTA期价在前日大跌后,小幅反弹。技术上30日均线8850元附近受到短期支撑。从宏观面来看,外围市场欧盟推迟通过第二轮希腊救助方案部分或全部内容,欧元区增加希腊获救助款条件,本周一或达成协议。中国央行18日晚间8点宣布从2月24日起,下调人民币存款准备金率0.5个百分点,以刺激经济增长,比预期来的晚一些。下调存准率有利于缓解市场资金压力,提振市场信心。PTA产业面表现疲弱。亚洲PX市场止涨回落,PTA成本推动型上涨动力减弱。PTA现货市场上周贸易商1月获利盘套现,带动价格放量走低,PTA生产商亏损幅度扩大。终端纺织开机率虽回升至正常水平,但实际需求复苏缓慢,纺织企业普遍反映订单稀少,多消化年前备货,对纺织原料采购意愿不强,聚酯涤纶工厂产销率持续低迷,库存压力大增,上周被迫降价促销,但对提升销量有限。部分聚酯装置开始停产检修或降低负荷,拖累PTA需求走弱。市场预计纺织需求旺季要到3月中旬以后才可能启动,2月下半月PTA下游化纤纺织需求依然疲弱。中国央行下调存准率将刺激国内A股及商品期货市场短期氛围好转,PTA市场会出现弱势反弹行情。关注主力合约期价在9000元关口压力。操作策略上坚持短多中空的思路。

稿件来源:东吴期货

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